券商自营盘去年表现突出 2018-03-12
券商自营盘去年表现突出四季度分别新进8只个股和增持5只个股，持股大亚圣象比例最高
随着上市公司年报的披露，券商自营盘去年底的持仓动向也逐渐浮出水面。根据WIND数据统计，截至10日，两市已有22只个股的十大流通股东中出现了券商自营盘的身影。其中，券商去年四季度分别新进8只个股和增持5只个股。 从券商新进的8只个股来看，对横店东磁、深赤湾A、峨眉山A、华微电子等股票的买入力度较大。数据显示，截至去年四季度末，华泰证券和中金公司新进持有横店东磁合计约3728.28万股，占流通股比例2.27%；中信证券新进持有深赤湾A946.79万股，占流通股比例2.04%；东方证券新进持有峨眉山A约527.3万股，占流通股比例1%；中信证券新进持有华微电子323.44万股，占流通股比例0.44%。
从持股比例来看，截至去年末，券商自营对大亚圣象持股比例最高，招商证券、华泰证券、广发证券合计持有流通股比例4.55%；其次是国开证券持有岱勒新材的流通股比例3.87%。再次是瀚叶股份，国盛证券持有的流通股比例也达到了3.44%。从股价表现看，去年新上市的岱勒新材涨幅最高，去年全年涨幅高达415.49%。
从持股市值来看，位居前五名的个股分别为大亚圣象、方大炭素、横店东磁、瀚叶股份、顺络电子，券商持股市值均超过2亿元。数据显示，上述券商重仓股去年走势差异较大，如大亚圣象去年涨幅两成，方大炭素涨幅212%，横店东磁涨幅54%，而瀚叶股份和顺络电子分别下跌21%和4%。
从券商持股数来看，去年底中金公司自营盘重仓持有的股票最多，高达7只，分别是方大炭素、澳洋顺昌、新纶科技、四川金顶、凯恩股份、横店东磁、博威合金。上述股票大多上涨，其中方大炭素是中金重仓股中去年涨幅最大的个股，该股累计涨幅高达212%。除了中金公司外，华泰证券自营盘持股数量为936.43万股。
此外，中金公司重仓的澳洋顺昌和新纶科技去年全年的涨幅分别为15.17%和30.46%。中金公司对这两只股票的持股数量分别为514.48万股和377.16万股。
去年券商自营业绩表现突出。此前东吴证券的统计数据显示，去年前三季度上市券商自营投资收益合计551.1亿元，同比增长27.2%，蓝筹股大涨行情与券商自营整体偏价值的投资风格较为吻合，自营业务充分受益。
不过，自营投资固然能给券商带来收益，但一旦市场大跌，其对券商业绩的拖累也不言而喻。2月市场大跌，沪指跌幅超过6%，导致上市券商当月业绩大幅下滑。业内普遍认为，这与券商自营盘当月出现亏损有关。
数据显示，30家上市券商合计营业收入79亿元，环比下降56%，同比下降41%；合计净利润18亿元，环比下降74%，同比下降65%。其中有6家上市券商出现亏损，兴业证券降幅最为显著，是唯一一家营收和净利均为负的公司。
对于券商板块的投资机会，广发证券认为，估值层面而言，目前证券板块静态PB估值1.57倍，2018年动态PB为1.39倍，板块整体估值水平仍处于2014年以来板块静态PB估值底部。中长期而言，行业局部创新已看到曙光，集中度提升逻辑顺畅，建议关注大型综合类券商。
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